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★★★★★
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上系統(tǒng)之前的出入賬目如何登記
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公司3月1日剛剛上ERP系統(tǒng)，其中某客戶A是在2月10日簽訂的15萬元的合同，在3月1日期初賬建立之前已經(jīng)累計收了工程款5萬元；已經(jīng)累計支出了材料款3萬元，提成款3000元，項目經(jīng)理已經(jīng)預支了1萬元。這幾項款項該怎么體現(xiàn)在ERP系統(tǒng)中。
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1、分項帳頁-收款情況；
2、分項帳頁-其他收支；
2、分項帳頁-提成；
4、期初賬套
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某客戶A必須在系統(tǒng)里面登記，并且已經(jīng)跟進為施工客戶（也就是說必須有賬期），然后在分項帳頁中點開收款情況，輸入15萬元的工程款情況；
1、已收的5萬元應(yīng)該在收款情況表總登記記錄收取。收取登記后需要在期初賬套里面再登記一遍去沖抵（選擇未入賬已收）。
2、已支付的3萬元材料款可以登記在分項帳頁的其他收支里面的支出（因為沒有出入庫）。同時在期初賬套里面再登記一遍去沖抵（選擇未入賬已支）。
3、項目經(jīng)理的1萬元也可以按第2種方式記錄；當然也可以記錄在分項帳頁中的工班（可以選擇總輕包）登記（同理，需要在期初賬套中做沖抵）。
4、提成款3000元記錄在分項帳頁提成里面，沖抵同上。
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為什么要這么麻煩，一會在分項帳頁中記錄，一會在期初賬套里面沖抵？因為：
1、我們需要將正在施工的客戶的收支情況騰如到ERP系統(tǒng)中，以利于客戶和財務(wù)的統(tǒng)計。
2、我們需要將該客戶的收支情況明細的體現(xiàn)在財務(wù)數(shù)據(jù)中，因為后期還會發(fā)生各種財務(wù)數(shù)據(jù)，如還需要收款和支出。如果不把之前的數(shù)據(jù)記錄，只記錄后期實際發(fā)生的數(shù)據(jù)，那么之前的收支就變成空缺了，而且會影響財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。
3、因為這個客戶的說收款和支出都是產(chǎn)生在ERP實施之前的，其已經(jīng)發(fā)生的這幾單財務(wù)數(shù)據(jù)實際是不能產(chǎn)生我們余額的變動的，所以需要沖抵以使得賬目的平衡。
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★★★★☆
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工程款退款如何處理？
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某個工程是100萬合同工程款，已經(jīng)收了98萬元，結(jié)果結(jié)算起來只有95萬元，需要退3萬元多收的。
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分項帳頁-收款情況
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其實到這時候，合同工程款已經(jīng)沒有用了，應(yīng)該按照決算的工程款作為合同工程款了，項目經(jīng)理結(jié)算也是95萬元，所以要將合同款改為95萬元；再將3萬元退款在收款欄里用-30000元來記賬，并且加以說明。
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一、項目經(jīng)理結(jié)算清晰；
二、工程款按實際操作（當然也可以通過壞賬5萬元的形式，但是那樣工程款沒變了，脫離了實際）
三、利潤分析更加準確，不是客戶拖賴賬引起的壞賬，而是實際決算工程款。
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